Brembo N.V.

BATS-CHIXE:BREM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Brembo Évaluation

Le site BREM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BREM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BREM ( €9.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BREM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BREM?

Mesure clé : Comme BREM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BREM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BREM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BREM?
Ratio PE10.1x
Les revenus€270.94m
Capitalisation boursière€2.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BREM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BREM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
BREM Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BREM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BREM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BREM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BREM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BREM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BREM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BREM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€11.48
0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.73
€12.83
+31.9%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25n/a
€13.18
0%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.36
€13.18
+27.2%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25n/a
€13.49
0%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25n/a
€13.46
0%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25n/a
€13.26
0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25n/a
€13.11
0%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.14
€14.60
+44.0%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€9.736
Sep ’24€12.85
€14.68
+14.3%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Aug ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€10.366
Jul ’24€13.54
€15.35
+13.4%
13.9%€18.00€11.90n/a6
Jun ’24n/a
€15.63
0%
13.4%€18.00€11.90n/a7
May ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Apr ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Mar ’24€14.87
€14.16
-4.8%
21.6%€20.00€10.10n/a7
Feb ’24€11.48
€12.84
+11.9%
14.2%€15.50€10.10n/a7
Jan ’24n/a
€12.34
0%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Dec ’23€11.25
€12.34
+9.7%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Nov ’23€10.61
€11.57
+9.1%
14.0%€15.00€9.90€10.147

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

-5.1%

1Y

-6.2%