Logic Instrument Évaluation
Le site ALLOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALLOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALLOG ( €0.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALLOG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLOG?
Mesure clé : Comme ALLOG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALLOG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | €1.02m |
| Capitalisation boursière | €8.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALLOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.5x | 18.3% | €94.0m |
GUI Guillemot | 15x | 32.2% | €94.6m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 7.7x | 13.9% | €550.5m |
ALLOG Logic Instrument | 7.9x | 12.5% | €8.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLOG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALLOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALLOG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur French Tech ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALLOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALLOG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Broadpeak Société anonyme
€12.2m
Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.
ALBPK
€0.98
7D
-1.6%
1Y
-68.0%
ENENSYS Technologies
€5.1m
Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.
ALNN6
€0.78
7D
-10.1%
1Y
6.8%
Egide
€7.3m
Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.
ALGID
€0.37
7D
-11.4%
1Y
-42.5%