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Travel Technology Interactive Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Travel Technology Interactive possède un total de capitaux propres de €6.9M et une dette totale de €1.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26%. Son actif total et son passif total sont €10.2M et de €3.3M. L'EBIT de Travel Technology Interactive est €2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 36. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.6M.
Informations clés
26.0%
Ratio d'endettement
€1.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 36x |
| Argent liquide | €2.56m |
| Fonds propres | €6.92m |
| Total du passif | €3.33m |
| Total des actifs | €10.25m |
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May 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALTTI ( €4.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €1.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALTTI ( €4.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €1.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ALTTI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALTTI a été réduit de 70.7% à 26% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALTTI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 157.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALTTI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 36 x couverture).