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Theradiag Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Theradiag possède un total de capitaux propres de €9.3M et une dette totale de €1.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.1%. Son actif total et son passif total sont €14.5M et de €5.2M. L'EBIT de Theradiag est €686.1K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.7M.
Informations clés
17.1%
Ratio d'endettement
€1.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.3x |
| Argent liquide | €5.67m |
| Fonds propres | €9.30m |
| Total du passif | €5.17m |
| Total des actifs | €14.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALTER ( €10.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €2.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALTER ( €10.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €2.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ALTER dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALTER est passé de 0.9% à 17.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Données insuffisantes pour déterminer si la dette de ALTER est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALTER sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.3 x couverture).