Mauna Kea Technologies SA

ENXTPA:ALMKT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.8m

Mauna Kea Technologies Évaluation

Le site ALMKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALMKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ALMKT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ALMKT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALMKT?

Mesure clé : Comme ALMKT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ALMKT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALMKT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ALMKT?
Ratio PS1.3x
Vente€8.16m
Capitalisation boursière€10.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ALMKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ALMKT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
ALBLU Bluelinea Société Anonyme
1.1xn/a€11.1m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/a€14.2m
ALSGD SpineGuard
2.4xn/a€10.9m
ALIMP Implanet
2.1xn/a€15.6m
ALMKT Mauna Kea Technologies
1.3x8.0%€10.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALMKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ALMKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur FR Medical Equipment ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$350.07m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$31.34m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$14.87m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.67m
ALMKT 1.3xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ALMKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur French Medical Equipment ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ALMKT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALMKT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ALMKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALMKT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.17
€2.00
+1,101.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.28
€2.00
+626.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.34
€2.00
+486.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.36
€2.00
+453.3%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+423.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.39
€2.00
+415.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.42
€2.00
+370.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.40
€2.00
+397.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.43
€1.96
+356.8%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.43
€1.96
+354.7%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.48
€1.96
+303.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+314.0%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+367.1%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.46
€1.95
+323.9%
53.8%€3.00€0.90€0.282
Oct ’24€0.56
€1.95
+248.2%
53.8%€3.00€0.90€0.342
Sep ’24€0.59
€1.93
+228.8%
44.9%€3.00€0.88€0.363
Aug ’24€0.62
€1.93
+210.8%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24€0.65
€1.93
+196.0%
44.9%€3.00€0.88€0.393
Jun ’24€0.63
€1.93
+204.9%
44.4%€3.00€0.90€0.423
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.403
Apr ’24€0.57
€1.93
+238.6%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Mar ’24€0.57
€1.93
+236.2%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Feb ’24€0.72
€1.93
+168.5%
44.4%€3.00€0.90€0.483
Jan ’24€0.41
€2.45
+490.4%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23€0.45
€2.45
+439.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422
Nov ’23€0.53
€2.45
+358.8%
22.4%€3.00€1.90€0.462

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-0.2%

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1Y

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-7.6%

1Y

-97.3%