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Rémy Cointreau Évaluation
Le site RCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCO ( €70.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RCO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €3.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
LPE Laurent-Perrier | 10.9x | 3.9% | €695.4m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 50.6x | 6.8% | €441.9m |
RI Pernod Ricard | 15.3x | 5.6% | €31.2b |
ALLAN Lanson-BCC | 8.1x | 1.4% | €297.9m |
RCO Rémy Cointreau | 20x | 10.4% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.40 | €99.05 +36.8% | 18.5% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.10 | €99.25 +37.7% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €77.60 | €106.50 +37.2% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.50 | €109.70 +28.3% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €89.40 | €110.10 +23.2% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €93.44 | €113.88 +21.9% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.54 | €112.88 +14.6% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €94.86 | €113.69 +19.9% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.00 | €126.38 +9.9% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €107.40 | €131.05 +22.0% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €109.95 | €136.86 +24.5% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €115.65 | €164.36 +42.1% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €142.15 | €170.91 +20.2% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €154.30 | €169.20 +9.7% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.10 | 21 |
| Jul ’24 | €146.95 | €169.29 +15.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €77.60 | 21 |
| Jun ’24 | €136.55 | €174.29 +27.6% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.50 | 21 |
| May ’24 | €156.85 | €180.85 +15.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €89.40 | 21 |
| Apr ’24 | €168.00 | €183.00 +8.9% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €93.44 | 21 |
| Mar ’24 | €166.00 | €183.90 +10.8% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.54 | 22 |
| Feb ’24 | €174.60 | €184.04 +5.4% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €94.86 | 22 |
| Jan ’24 | €157.60 | €190.40 +20.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.00 | 22 |
| Dec ’23 | €164.30 | €190.36 +15.9% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €107.40 | 22 |
| Nov ’23 | €156.70 | €196.27 +25.3% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €109.95 | 22 |
| Oct ’23 | €170.90 | €212.83 +24.5% | 21.4% | €325.00 | €105.00 | €115.65 | 22 |
| Sep ’23 | €181.30 | €215.56 +18.9% | 20.8% | €325.00 | €105.00 | €142.15 | 22 |
| Aug ’23 | €191.70 | €214.51 +11.9% | 20.3% | €311.00 | €105.00 | €154.30 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.