Edenred Évaluation
Le site EDEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDEN ( €29.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDEN?
Mesure clé : Comme EDEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EDEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | €300.00m |
| Capitalisation boursière | €7.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
ENX Euronext | 19.1x | 6.5% | €10.9b |
ROTH Rothschild & Co | 5.9x | 2.6% | €2.8b |
AMUN Amundi | 10.9x | 4.3% | €13.7b |
ALHYP HiPay Group | 3.4x | -15.8% | €27.1m |
EDEN Edenred | 24.1x | 14.8% | €7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur French Diversified Financial ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.58 | €49.07 +65.9% | 22.9% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.76 | €49.46 +66.2% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.21 | €57.64 +63.7% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.21 | €58.92 +54.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.61 | €58.92 +56.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.06 | €61.92 +54.6% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.05 | €62.71 +45.7% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.46 | €63.18 +42.1% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.46 | €65.19 +31.8% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €47.84 | €66.51 +39.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €54.32 | €67.09 +23.5% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.14 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.90 | €66.43 +30.5% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €49.85 | €65.96 +32.3% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.76 | 14 |
| Oct ’24 | €59.28 | €67.58 +14.0% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €35.21 | 13 |
| Sep ’24 | €58.48 | €67.32 +15.1% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.21 | 14 |
| Aug ’24 | €58.88 | €66.96 +13.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.61 | 13 |
| Jul ’24 | €61.34 | €65.93 +7.5% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.06 | 13 |
| Jun ’24 | €60.56 | €65.86 +8.8% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.05 | 14 |
| May ’24 | €58.92 | €63.03 +7.0% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.46 | 14 |
| Apr ’24 | €54.54 | €61.06 +12.0% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.46 | 14 |
| Mar ’24 | €54.04 | €60.45 +11.9% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €47.84 | 15 |
| Feb ’24 | €50.10 | €58.04 +15.8% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €54.32 | 15 |
| Jan ’24 | €50.88 | €56.91 +11.9% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.14 | 16 |
| Dec ’23 | €52.82 | €56.66 +7.3% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.90 | 16 |
| Nov ’23 | €52.00 | €56.41 +8.5% | 8.3% | €62.00 | €42.00 | €49.85 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
VIEL & Cie société anonyme
€692.7m
An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.
VIL
€11.00
7D
-0.9%
1Y
34.8%
Antin Infrastructure Partners SAS
€1.7b
A private equity firm specializing in infrastructure investments.
ANTIN
€9.70
7D
0.3%
1Y
-17.1%
Idsud
€70.4m
Engages in the exchange, travel, games, renewable energies, and investment businesses in France.
ALIDS
€190.40
7D
0%
1Y
56.1%