Rexel Évaluation
Le site RXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RXL ( €25.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RXL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RXL?
Mesure clé : Comme RXL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RXL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | €698.20m |
| Capitalisation boursière | €7.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
THEP Thermador Groupe | 13.1x | 6.3% | €639.4m |
JCQ Jacquet Metals | 61.4x | 91.6% | €341.2m |
FGR Eiffage | 8.1x | 6.8% | €8.1b |
RE Colas | 19.3x | n/a | €5.7b |
RXL Rexel | 10.8x | 7.7% | €7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur French Trade Distributors ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RXL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RXL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.10 | €26.88 +7.1% | 15.2% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.80 | €26.79 +3.8% | 14.6% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.95 | €27.17 +4.7% | 15.4% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.84 | €27.27 +19.4% | 17.0% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €22.24 | €27.64 +24.3% | 16.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.95 +14.6% | 17.4% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €27.81 | €27.32 -1.8% | 16.7% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.43 | €26.54 +8.6% | 17.1% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.03 | €26.38 +5.4% | 17.8% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €23.69 | €26.29 +11.0% | 18.0% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €24.68 | €25.87 +4.8% | 17.5% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.77 | €25.67 +3.6% | 18.8% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.39 | €24.83 +10.9% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.23 | €24.83 +29.1% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | €25.80 | 11 |
| Oct ’24 | €21.30 | €26.10 +22.5% | 15.3% | €33.00 | €18.00 | €25.95 | 11 |
| Sep ’24 | €21.58 | €25.76 +19.4% | 16.8% | €33.00 | €18.00 | €22.84 | 12 |
| Aug ’24 | €22.06 | €26.18 +18.7% | 19.1% | €36.00 | €18.00 | €22.24 | 12 |
| Jul ’24 | €22.61 | €25.60 +13.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.40 | 12 |
| Jun ’24 | €19.37 | €25.60 +32.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €27.81 | 12 |
| May ’24 | €21.00 | €25.60 +21.9% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.43 | 12 |
| Apr ’24 | €21.95 | €25.50 +16.2% | 16.4% | €32.00 | €18.00 | €25.03 | 12 |
| Mar ’24 | €23.82 | €24.92 +4.6% | 15.7% | €29.00 | €17.00 | €23.69 | 12 |
| Feb ’24 | €20.42 | €22.79 +11.6% | 15.3% | €29.00 | €17.00 | €24.68 | 12 |
| Jan ’24 | €18.44 | €22.40 +21.5% | 18.3% | €30.00 | €17.00 | €24.77 | 12 |
| Dec ’23 | €17.70 | €22.30 +26.0% | 18.7% | €30.00 | €17.00 | €22.39 | 12 |
| Nov ’23 | €18.23 | €22.30 +22.3% | 15.8% | €29.00 | €18.00 | €19.23 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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