Arcure Évaluation
Le site ALCUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALCUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALCUR ( €5.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALCUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALCUR?
Mesure clé : Comme ALCUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALCUR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €2.88m |
| Capitalisation boursière | €30.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALCUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme | 9.5x | 28.0% | €42.7m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 16.9x | 5.0% | €331.8m |
MRN Mersen | 6.3x | 15.1% | €484.8m |
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme | 25.4x | n/a | €24.8m |
ALCUR Arcure | 10.5x | 26.6% | €30.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALCUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALCUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALCUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur French Electrical ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALCUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALCUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.22 | €8.75 +67.6% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.45 | €8.75 +96.6% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.22 | €8.75 +67.6% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.22 | €8.48 +36.3% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.46 | €8.48 +31.2% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.58 | €8.48 +51.9% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.10 | €7.48 +22.5% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.84 | €7.48 +28.0% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.99 | €6.60 +32.3% | 1.5% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.45 +33.6% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.31 | €5.45 +26.5% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.56 | €5.10 +99.2% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.23 | €5.10 +128.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.01 | €5.10 +153.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | €4.45 | 2 |
| Oct ’24 | €2.40 | €5.10 +112.5% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | €5.22 | 2 |
| Sep ’24 | €2.33 | €4.85 +108.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.22 | 2 |
| Aug ’24 | €2.39 | €4.85 +102.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.46 | 2 |
| Jul ’24 | €2.41 | €4.85 +101.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.58 | 2 |
| Jun ’24 | €2.62 | €4.85 +85.1% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.10 | 2 |
| May ’24 | €2.69 | €4.85 +80.3% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.84 | 2 |
| Apr ’24 | €2.60 | €4.85 +86.5% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.99 | 2 |
| Mar ’24 | €2.64 | €4.85 +83.7% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.08 | 2 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.85 +55.4% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.31 | 2 |
| Jan ’24 | €2.20 | €4.85 +120.5% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.56 | 2 |
| Dec ’23 | €2.30 | €4.85 +110.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.23 | 2 |
| Nov ’23 | €2.54 | €4.85 +90.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.01 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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