Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions possède un total de capitaux propres de €17.9B et une dette totale de €6.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 38%. Son actif total et son passif total sont €36.4B et de €18.5B. L'EBIT de Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions est €3.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 38.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.1B.
Informations clés
38.0%
Ratio d'endettement
€6.79b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 38.4x |
| Argent liquide | €3.08b |
| Fonds propres | €17.86b |
| Total du passif | €18.51b |
| Total des actifs | €36.37b |
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Feb 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ML ( €14.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ML ( €14.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( €10.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ML ( 20.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ML a été réduit de 59.6% à 38% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ML est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 76.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ML sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 38.4 x couverture).