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Kamux Oyj Évaluation
Le site KAMUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAMUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAMUX ( €4.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAMUX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMUX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KAMUX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €169.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAMUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45x | ||
MUSTI Musti Group Oyj | 107.1x | 47.6% | €874.8m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 47x | 31.2% | €470.3m |
TOKMAN Tokmanni Group Oyj | 15.5x | 21.6% | €642.0m |
OULAFUEL Oula Fuel Marketing Company - KSCP | 10.5x | n/a | د.ك56.2m |
KAMUX Kamux Oyj | 19.7x | 32.8% | €169.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAMUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAMUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KAMUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAMUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAMUX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.26 | €5.47 +28.5% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.07 | €6.57 +29.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.35 | €6.57 +22.7% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.10 | €6.40 +4.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.33 | €6.37 +19.4% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.61 | €6.63 +18.2% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.42 | €6.63 +22.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €6.83 +23.0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.83 +12.2% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €5.38 | €5.83 +8.4% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | €5.07 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €5.97 +9.9% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.22 | €5.97 +14.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €6.10 | 3 |
| May ’24 | €5.55 | €6.53 +17.7% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.33 | 3 |
| Apr ’24 | €5.21 | €6.53 +25.4% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.03 | €6.00 +19.3% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.20 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.00 +33.7% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.12 | 3 |
| Jan ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.61 | 2 |
| Dec ’23 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.42 | 2 |
| Nov ’23 | €4.99 | €7.50 +50.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | €5.15 | 2 |
| Oct ’23 | €5.30 | €8.35 +57.5% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €5.56 | 2 |
| Sep ’23 | €5.84 | €8.35 +43.0% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €6.09 | 2 |
| Aug ’23 | €8.09 | €11.60 +43.4% | 3.4% | €12.00 | €11.20 | €5.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.