Kamux Oyj Évaluation
Le site KAMUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAMUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAMUX ( €3.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAMUX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMUX?
Mesure clé : Comme KAMUX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAMUX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | €5.70m |
| Capitalisation boursière | €128.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAMUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 96x | ||
MUSTI Musti Group Oyj | 185.5x | n/a | €679.4m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 126.3x | 46.6% | €395.2m |
CMO Colonial Motor | 49.7x | n/a | NZ$225.6m |
PVSL Popular Vehicles and Services | 22.3x | n/a | ₹10.9b |
KAMUX Kamux Oyj | 22.5x | 43.0% | €128.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAMUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 96 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAMUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAMUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAMUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAMUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.22 | €4.13 +28.6% | 2.3% | €4.20 | €4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.43 | €4.50 +31.2% | 9.4% | €5.10 | €4.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.97 | €4.87 +22.7% | 5.4% | €5.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.06 | €5.47 +34.8% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.07 | €6.57 +29.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.35 | €6.57 +22.7% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.10 | €6.40 +4.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.33 | €6.37 +19.4% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.61 | €6.63 +18.2% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.42 | €6.63 +22.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.43 | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €6.83 +23.0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.97 | 3 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.83 +12.2% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €4.06 | 3 |
| Aug ’24 | €5.38 | €5.83 +8.4% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | €5.07 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €5.97 +9.9% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.22 | €5.97 +14.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €6.10 | 3 |
| May ’24 | €5.55 | €6.53 +17.7% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.33 | 3 |
| Apr ’24 | €5.21 | €6.53 +25.4% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.03 | €6.00 +19.3% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.20 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.00 +33.7% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.12 | 3 |
| Jan ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.61 | 2 |
| Dec ’23 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.42 | 2 |
| Nov ’23 | €4.99 | €7.50 +50.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | €5.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.