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Tulikivi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tulikivi possède un total de capitaux propres de €18.2M et une dette totale de €13.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 72.5%. Son actif total et son passif total sont €37.7M et de €19.5M. L'EBIT de Tulikivi est €3.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.9M.
Informations clés
56.9%
Ratio d'endettement
€10.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
| Argent liquide | €2.10m |
| Fonds propres | €18.10m |
| Total du passif | €19.60m |
| Total des actifs | €37.70m |
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Dec 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TULAV ( €14.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TULAV ( €14.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €10.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TULAV ( 47.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TULAV a été réduit de 181.2% à 72.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TULAV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TULAV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).