Metso Oyj

HLSE:METSO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.9b

Metso Oyj Évaluation

Le site METSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de METSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: METSO ( €8.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: METSO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de METSO?

Mesure clé : Comme METSO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour METSO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de METSO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de METSO?
Ratio PE13.4x
Les revenus€513.00m
Capitalisation boursière€6.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de METSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour METSO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
KCR Konecranes
14.2x5.6%€5.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
CGCBV Cargotec
10.2x-5.5%€3.4b
METSO Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: METSO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de METSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
METSO 13.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: METSO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de METSO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

METSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: METSO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes METSO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.31
€10.99
+32.2%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.4%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.01
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.94
€11.20
+12.7%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.44
€10.72
+13.6%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.17
€10.71
+16.8%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.07
€11.13
+37.8%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.95
€12.24
+23.0%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.67
€12.35
+15.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.20
€12.10
+18.6%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.00
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0116
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9416
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.4415
Jan ’24€9.61
€10.09
+4.9%
7.6%€11.50€8.80€9.1714
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€7.92
€9.78
+23.5%
8.2%€11.00€8.50€8.0714

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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