Indra Sistemas Évaluation
Le site IDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IDR ( €16.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDR?
Mesure clé : Comme IDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IDR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | €244.05m |
| Capitalisation boursière | €2.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.7x | ||
DOM Global Dominion Access | 8.6x | 12.3% | €410.2m |
ALC Altia Consultores | 20.1x | n/a | €303.4m |
IZER izertis | 61.7x | 48.6% | €264.2m |
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas | 24.3x | n/a | €176.6m |
IDR Indra Sistemas | 11.9x | 11.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish IT ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.44 | €22.98 +39.8% | 14.6% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.47 | €23.08 +40.1% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.48 | €22.77 +38.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.92 | €22.80 +34.8% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.20 | €22.97 +26.2% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.45 +15.5% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €21.10 | €22.13 +4.9% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.03 | €21.28 +18.0% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.21 | €20.59 +7.2% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.69 | €18.12 +2.4% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.33 | €16.50 +1.0% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €14.00 | €15.43 +10.2% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.34 | €15.29 +6.6% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.31 | €15.19 +14.1% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | €16.47 | 14 |
| Oct ’24 | €13.70 | €14.64 +6.8% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.48 | 14 |
| Sep ’24 | €13.05 | €14.51 +11.2% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | €16.92 | 14 |
| Aug ’24 | €13.30 | €14.47 +8.8% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €18.20 | 14 |
| Jul ’24 | €11.58 | €14.25 +23.0% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.44 | 14 |
| Jun ’24 | €11.64 | €14.10 +21.1% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €21.10 | 14 |
| May ’24 | €12.00 | €13.83 +15.2% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.03 | 15 |
| Apr ’24 | €12.45 | €13.48 +8.3% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | €19.21 | 15 |
| Mar ’24 | €12.52 | €13.20 +5.4% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.69 | 15 |
| Feb ’24 | €11.33 | €12.50 +10.4% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | €16.33 | 16 |
| Jan ’24 | €10.65 | €12.46 +17.0% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | €14.00 | 16 |
| Dec ’23 | €10.07 | €12.23 +21.5% | 16.5% | €16.50 | €7.50 | €14.34 | 16 |
| Nov ’23 | €9.15 | €12.15 +32.8% | 19.0% | €17.30 | €7.00 | €13.31 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.