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Inmobiliaria Colonial SOCIMI Évaluation
Le site COL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COL ( €5.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.77b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 19.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
YZBL Zambal Spain Socimi | 11.7x | n/a | €684.3m |
ARM Árima Real Estate SOCIMI | 18.9x | 26.1% | €219.4m |
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI | 13.6x | n/a | €156.7m |
YLFG Lafinca Global Assets SOCIMI | 3.2x | n/a | €161.0m |
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI | 7.5x | -1.2% | €3.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: COL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 7.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.5x |
Juste PS Ratio | 10.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.09 | €6.78 +11.4% | 16.3% | €8.50 | €4.10 | n/a | 19 |
Sep ’25 | €5.68 | €6.54 +15.3% | 17.3% | €8.50 | €4.80 | n/a | 17 |
Aug ’25 | €5.40 | €6.37 +18.1% | 20.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €5.50 | €6.54 +19.0% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €6.22 | €6.46 +3.9% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
May ’25 | €5.50 | €6.22 +13.1% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €5.49 | €6.31 +15.0% | 18.9% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €4.91 | €6.37 +29.7% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €5.33 | €6.42 +20.5% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €6.55 | €6.49 -0.9% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €6.15 | €6.45 +4.8% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €5.31 | €6.64 +25.1% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €5.38 | €6.84 +27.1% | 18.8% | €9.50 | €3.50 | €6.19 | 17 |
Sep ’24 | €5.53 | €6.87 +24.3% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | €5.68 | 17 |
Aug ’24 | €5.81 | €6.88 +18.5% | 18.2% | €9.50 | €3.50 | €5.40 | 17 |
Jul ’24 | €5.55 | €6.95 +25.3% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | €5.50 | 16 |
Jun ’24 | €5.47 | €7.01 +28.2% | 17.7% | €9.50 | €3.50 | €6.22 | 16 |
May ’24 | €5.80 | €7.15 +23.4% | 18.7% | €9.50 | €3.50 | €5.50 | 16 |
Apr ’24 | €5.83 | €7.33 +25.9% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €5.49 | 16 |
Mar ’24 | €6.45 | €7.35 +14.0% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €4.91 | 16 |
Feb ’24 | €6.67 | €7.25 +8.8% | 16.0% | €9.50 | €4.90 | €5.33 | 16 |
Jan ’24 | €6.01 | €7.08 +17.8% | 18.1% | €9.50 | €4.90 | €6.55 | 16 |
Dec ’23 | €5.99 | €7.08 +18.4% | 18.0% | €9.50 | €4.90 | €6.15 | 16 |
Nov ’23 | €5.37 | €7.65 +42.5% | 21.4% | €10.07 | €4.90 | €5.31 | 15 |
Oct ’23 | €4.94 | €7.73 +56.5% | 20.5% | €10.07 | €4.90 | €5.38 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.