Numulae Gestión de Servicios SOCIMI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Numulae Gestión de Servicios SOCIMI possède un total de capitaux propres de €15.2M et une dette totale de €18.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 122.7%. Son actif total et son passif total sont €39.4M et de €24.2M. L'EBIT de Numulae Gestión de Servicios SOCIMI est €429.7K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €949.5K.
Informations clés
96.7%
Ratio d'endettement
€17.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | €574.72k |
| Fonds propres | €18.24m |
| Total du passif | €21.51m |
| Total des actifs | €39.75m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YNUM ( €1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €5.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YNUM ( €1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €18.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de YNUM ( 116.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YNUM a été réduit de 111.6% à 96.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: YNUM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: YNUM dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 18.2 % chaque année.