Grifols Évaluation
Le site GRF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRF ( €10.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRF?
Mesure clé : Comme GRF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.6x |
| Les revenus | €161.49m |
| Capitalisation boursière | €6.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.5x | 19.0% | €3.2b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 33x | 19.7% | CN¥42.0b |
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 26.9x | 17.0% | CN¥49.2b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 28.3x | 20.2% | SEK 99.6b |
GRF Grifols | 44.6x | 33.3% | €6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.6x |
| Juste PE Ratio | 37x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.60 | €17.07 +61.0% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.44 | €16.94 +62.4% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.93 | €17.72 +78.4% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.02 | €17.72 +76.8% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.03 | €17.52 +94.0% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.13 | €17.41 +114.2% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.33 | €17.53 +88.0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.65 | €17.50 +102.4% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.34 | €18.86 +126.2% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.98 | €18.88 +110.4% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.07 | €19.08 +89.6% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.46 | €18.73 +21.2% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.96 | €18.48 +42.6% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.52 | €18.36 +74.6% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.44 | 17 |
| Oct ’24 | €12.30 | €18.52 +50.6% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €9.93 | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.6% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.02 | 17 |
| Aug ’24 | €13.16 | €17.81 +35.3% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.03 | 17 |
| Jul ’24 | €11.74 | €17.66 +50.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.13 | 17 |
| Jun ’24 | €10.85 | €17.53 +61.6% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.33 | 17 |
| May ’24 | €9.32 | €17.70 +89.9% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.65 | 17 |
| Apr ’24 | €9.11 | €18.04 +98.1% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.34 | 17 |
| Mar ’24 | €11.64 | €18.16 +56.1% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.98 | 17 |
| Feb ’24 | €12.14 | €17.53 +44.4% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.07 | 17 |
| Jan ’24 | €10.77 | €17.19 +59.6% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.46 | 17 |
| Dec ’23 | €10.55 | €17.76 +68.3% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.96 | 17 |
| Nov ’23 | €8.91 | €19.88 +123.1% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.52 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.