Grifols, S.A.

BME:GRF.P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.9b

Grifols Évaluation

Le site GRF.P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRF.P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRF.P ( €8.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRF.P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRF.P?

Mesure clé : Comme GRF.P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRF.P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRF.P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRF.P?
Ratio PE45.9x
Les revenus€161.49m
Capitalisation boursière€6.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRF.P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRF.P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.3x19.6%€3.2b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
27.3x17.0%CN¥49.1b
GRF.P Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRF.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRF.P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRF.P 45.9xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRF.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRF.P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRF.P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.9x
Juste PE Ratio36.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRF.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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