Llorente & Cuenca Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Llorente & Cuenca possède un total de capitaux propres de €39.5M et une dette totale de €12.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31%. Son actif total et son passif total sont €84.9M et de €45.4M. L'EBIT de Llorente & Cuenca est €12.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €8.0M.
Informations clés
31.0%
Ratio d'endettement
€12.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 14.5x |
| Argent liquide | €7.96m |
| Fonds propres | €39.50m |
| Total du passif | €45.36m |
| Total des actifs | €84.86m |
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Oct 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LLYC ( €36.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €20.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LLYC ( €36.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €24.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LLYC ( 10.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LLYC est passé de 5.7% à 31% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LLYC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LLYC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.5 x couverture).