Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BME:XUSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Évaluation

Le site XUSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XUSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XUSI ( €1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XUSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XUSI?

Mesure clé : Comme XUSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XUSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XUSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XUSI?
Ratio PE8.4x
Les revenusR$912.04m
Capitalisation boursièreR$7.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XUSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XUSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
ACX Acerinox
55.8x38.7%€2.4b
TUB Tubacex
17.7x35.7%€401.3m
TRG Tubos Reunidos
2xn/a€86.5m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
XUSI Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.4x14.5%€7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XUSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XUSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XUSI 8.4xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XUSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XUSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XUSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XUSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XUSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.03
€1.33
+29.4%
21.0%€1.81€0.90n/a13
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.7%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.04
€1.33
+28.2%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€1.00
€1.42
+41.6%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.02
€1.53
+49.6%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.33
€1.79
+34.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.47
€2.01
+36.7%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.84
€1.97
+6.9%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.08
€1.91
-8.1%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.71
€1.72
+0.9%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.60
€1.61
+0.8%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.51
€1.51
-0.3%
10.0%€1.79€1.31n/a14
Nov ’24€1.26
€1.46
+15.9%
11.0%€1.79€1.31€1.0114
Oct ’24€1.26
€1.56
+23.5%
8.5%€1.83€1.33€1.0414
Sep ’24€1.31
€1.52
+15.8%
6.9%€1.79€1.32€1.0015
Aug ’24€1.38
€1.58
+14.8%
8.8%€1.88€1.35€1.0214
Jul ’24€1.34
€1.59
+18.4%
8.3%€1.88€1.34€1.3314
Jun ’24€1.32
€1.61
+21.7%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.29
€1.57
+21.6%
8.3%€1.80€1.44€1.4715
Apr ’24€1.34
€1.58
+18.2%
11.0%€2.07€1.44€1.8414
Mar ’24€1.29
€1.74
+35.1%
32.2%€3.68€1.44€2.0814
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.7114
Jan ’24€1.29
€2.00
+55.4%
36.9%€3.74€1.46€1.6012
Dec ’23€1.38
€2.12
+53.4%
32.6%€3.70€1.44€1.5112
Nov ’23€1.50
€2.54
+69.6%
26.5%€4.02€1.67€1.2612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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