Gerdau Évaluation
Le site XGGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XGGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XGGB ( €3.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XGGB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XGGB?
Mesure clé : Comme XGGB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XGGB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | R$4.83b |
| Capitalisation boursière | R$40.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XGGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
ACX Acerinox | 56.3x | 38.7% | €2.4b |
TUB Tubacex | 18.2x | 35.7% | €412.9m |
TRG Tubos Reunidos | 2.1x | n/a | €90.3m |
VID Vidrala | 14x | 3.4% | €3.2b |
XGGB Gerdau | 8.6x | 2.2% | €40.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XGGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XGGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XGGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XGGB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XGGB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.22 | €4.06 +26.2% | 7.0% | €4.74 | €3.64 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €2.88 | €3.95 +37.2% | 5.6% | €4.40 | €3.62 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.16 | €4.17 +31.9% | 5.4% | €4.63 | €3.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.98 | €4.05 +35.8% | 5.5% | €4.53 | €3.72 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €3.04 | €3.98 +30.8% | 5.2% | €4.36 | €3.57 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €3.08 | €4.17 +35.3% | 5.1% | €4.63 | €3.79 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €3.20 | €4.36 +36.3% | 6.8% | €5.21 | €3.95 | n/a | 14 |
| May ’25 | €3.32 | €4.30 +29.7% | 10.3% | €5.27 | €3.61 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.41 +27.2% | 14.1% | €6.06 | €3.68 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.47 | €4.41 +27.1% | 15.0% | €6.09 | €3.55 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €3.30 | €4.59 +39.2% | 15.6% | €6.17 | €3.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €3.65 | €4.75 +30.1% | 12.9% | €6.13 | €3.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €3.52 | €4.93 +40.2% | 12.8% | €6.15 | €3.89 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €3.47 | €4.85 +40.0% | 12.4% | €6.15 | €3.89 | €2.88 | 14 |
| Oct ’24 | €3.82 | €4.99 +30.8% | 11.6% | €6.19 | €4.05 | €3.16 | 14 |
| Sep ’24 | €4.07 | €5.18 +27.5% | 10.3% | €6.19 | €4.07 | €2.98 | 16 |
| Aug ’24 | €4.62 | €5.41 +16.9% | 10.6% | €6.35 | €4.44 | €3.04 | 16 |
| Jul ’24 | €3.95 | €5.41 +36.9% | 10.6% | €6.38 | €4.47 | €3.08 | 16 |
| Jun ’24 | €3.73 | €5.37 +43.7% | 10.7% | €6.18 | €4.32 | €3.20 | 16 |
| May ’24 | €3.78 | €5.25 +38.7% | 11.9% | €6.68 | €4.20 | €3.32 | 17 |
| Apr ’24 | €3.88 | €5.10 +31.4% | 10.8% | €6.16 | €4.15 | €3.47 | 17 |
| Mar ’24 | €4.21 | €5.20 +23.7% | 10.2% | €6.24 | €4.20 | €3.47 | 16 |
| Feb ’24 | €4.64 | €5.41 +16.6% | 8.5% | €6.36 | €4.29 | €3.30 | 16 |
| Jan ’24 | €4.17 | €5.27 +26.5% | 7.6% | €5.79 | €4.34 | €3.65 | 15 |
| Dec ’23 | €4.48 | €5.16 +15.0% | 7.9% | €5.73 | €4.29 | €3.52 | 15 |
| Nov ’23 | €4.13 | €5.28 +28.0% | 10.5% | €6.44 | €4.19 | €3.47 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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