Aperam Évaluation
Le site APAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APAM ( €28.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APAM?
Mesure clé : Comme APAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APAM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | €289.00m |
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
ACX Acerinox | 53.2x | 40.9% | €2.2b |
TUB Tubacex | 18x | 39.0% | €409.2m |
TRG Tubos Reunidos | 1.9x | n/a | €83.1m |
CMO Cementos Molins | 8.4x | n/a | €1.5b |
APAM Aperam | 7.1x | 7.6% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.46 | €31.89 +12.1% | 16.4% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.86 | €30.63 +23.2% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.06 | €30.76 +9.6% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.36 | €30.73 +21.2% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €25.94 | €30.34 +17.0% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €25.14 | €30.66 +21.9% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.40 | €30.54 +15.7% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.78 | €29.63 +6.7% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.13 | €30.73 +5.5% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.74 | €30.36 +9.4% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.69 | €30.50 +6.3% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.98 | €30.77 -6.7% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.87 | €30.00 -2.8% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.14 | €29.00 +10.9% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | €24.86 | 10 |
| Oct ’24 | €27.58 | €30.28 +9.8% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.06 | 11 |
| Sep ’24 | €26.29 | €32.84 +24.9% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.36 | 11 |
| Aug ’24 | €28.25 | €33.48 +18.5% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €25.94 | 11 |
| Jul ’24 | €28.52 | €36.26 +27.1% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €25.14 | 11 |
| Jun ’24 | €31.09 | €37.79 +21.5% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.40 | 10 |
| May ’24 | €32.36 | €38.78 +19.8% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.78 | 10 |
| Apr ’24 | €34.30 | €39.67 +15.7% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.13 | 10 |
| Mar ’24 | €37.17 | €39.34 +5.8% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.74 | 9 |
| Feb ’24 | €35.70 | €37.02 +3.7% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.69 | 9 |
| Jan ’24 | €29.58 | €34.60 +17.0% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.98 | 10 |
| Dec ’23 | €30.10 | €34.11 +13.3% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.87 | 10 |
| Nov ’23 | €26.35 | €35.51 +34.8% | 32.1% | €58.00 | €25.00 | €26.14 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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