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Técnicas Reunidas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Técnicas Reunidas possède un total de capitaux propres de €354.5M et une dette totale de €798.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 225.1%. Son actif total et son passif total sont €4.4B et de €4.0B. L'EBIT de Técnicas Reunidas est €163.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €941.3M.
Informations clés
225.1%
Ratio d'endettement
€798.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.4x |
| Argent liquide | €941.32m |
| Fonds propres | €354.53m |
| Total du passif | €4.05b |
| Total des actifs | €4.40b |
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Dec 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRE ( €3.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRE ( €3.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( €593.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TRE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRE est passé de 139.5% à 225.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRE n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.4 x couverture).