Meliá Hotels International, S.A.

BME:MEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Meliá Hotels International Évaluation

Le site MEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.12
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MEL ( €7.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEL?

Mesure clé : Comme MEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEL?
Ratio PE11.5x
Les revenus€140.43m
Capitalisation boursière€1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.3x
EDR eDreams ODIGEO
30.3x34.2%€1.1b
NHH Minor Hotels Europe & Americas
15.5x-10.9%€2.7b
SCBYT ByteTravel
67.2xn/a€215.9m
AMS Amadeus IT Group
24.4x10.6%€30.9b
MEL Meliá Hotels International
11.5x6.0%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MEL 11.5xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Hospitality ( 20 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.32
€8.99
+22.8%
10.5%€10.80€6.80n/a13
Jan ’26€7.37
€8.99
+22.0%
8.8%€10.80€7.40n/a13
Dec ’25€6.77
€8.74
+29.2%
8.8%€9.90€7.40n/a13
Nov ’25€6.91
€8.60
+24.5%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Oct ’25€6.42
€8.56
+33.4%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Sep ’25€6.53
€8.64
+32.3%
8.1%€9.90€7.40n/a13
Aug ’25€6.43
€8.70
+35.4%
8.4%€9.90€7.40n/a13
Jul ’25€7.71
€8.55
+10.9%
9.7%€9.90€7.15n/a13
Jun ’25€7.93
€8.28
+4.5%
11.8%€9.90€6.50n/a12
May ’25€7.31
€7.61
+4.2%
9.5%€8.80€6.50n/a12
Apr ’25€7.49
€7.45
-0.5%
8.5%€8.80€6.50n/a12
Mar ’25€6.68
€7.22
+8.1%
11.6%€8.80€6.00n/a12
Feb ’25€6.20
€7.09
+14.3%
12.3%€8.80€6.00€7.2112
Jan ’25€5.96
€7.00
+17.5%
15.5%€8.80€4.90€7.3711
Dec ’24€5.75
€7.01
+22.1%
15.4%€8.80€4.90€6.7711
Nov ’24€5.22
€7.10
+36.2%
13.3%€8.80€5.60€6.9111
Oct ’24€5.76
€7.17
+24.6%
12.5%€8.80€5.60€6.4211
Sep ’24€6.04
€7.00
+16.0%
14.4%€8.80€5.50€6.5311
Aug ’24€6.68
€6.94
+3.9%
13.2%€8.10€5.50€6.4311
Jul ’24€6.35
€6.68
+5.2%
14.5%€8.10€4.60€7.7112
Jun ’24€6.08
€6.55
+7.7%
14.5%€8.10€4.60€7.9313
May ’24€5.87
€6.59
+12.4%
15.0%€8.10€4.60€7.3113
Apr ’24€5.95
€6.37
+7.1%
17.6%€8.10€4.20€7.4914
Mar ’24€6.33
€6.39
+1.1%
17.3%€8.10€4.20€6.6814
Feb ’24€6.08
€6.10
+0.3%
18.7%€8.00€4.20€6.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.99
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 04:23
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Meliá Hotels International, S.A. est couverte par 44 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue