Prosegur Compañía de Seguridad Évaluation
Le site PSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSG ( €1.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €993.52m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.1x | ||
CASH Prosegur Cash | 12.9x | 26.1% | €826.9m |
A012750 S-1 | 11.6x | 2.7% | ₩2.1t |
SIS SIS | 34x | 31.6% | ₹56.1b |
CXW CoreCivic | 21.9x | -14.2% | US$1.5b |
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 17.2x | 33.4% | €993.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.2x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.87 | €2.27 +21.4% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +20.1% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €1.78 | €2.25 +26.8% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €1.69 | €2.24 +32.9% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €1.73 | €2.34 +35.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €1.78 | €2.34 +31.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
May ’25 | €1.66 | €2.33 +40.5% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €1.53 | €2.36 +53.8% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €1.78 | €2.37 +33.7% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €1.76 | €2.87 +63.0% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €1.76 | €2.89 +64.2% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €1.83 | €2.79 +52.5% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €1.37 | €2.79 +103.0% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €1.53 | €2.80 +83.5% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
Sep ’24 | €1.63 | €2.80 +72.0% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
Aug ’24 | €1.66 | €2.80 +68.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.69 | 10 |
Jul ’24 | €1.63 | €2.80 +72.2% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.73 | 10 |
Jun ’24 | €1.68 | €2.84 +68.4% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
May ’24 | €1.74 | €2.79 +60.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.66 | 12 |
Apr ’24 | €1.83 | €2.79 +52.2% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.53 | 12 |
Mar ’24 | €1.92 | €2.80 +46.0% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.78 | 12 |
Feb ’24 | €2.10 | €2.75 +31.3% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
Jan ’24 | €1.77 | €2.75 +54.9% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
Dec ’23 | €1.78 | €2.72 +53.3% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.83 | 11 |
Nov ’23 | €1.86 | €2.85 +53.9% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.37 | 13 |
Oct ’23 | €1.55 | €3.12 +100.7% | 34.6% | €5.47 | €1.90 | €1.53 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.