Ferrovial SE

BME:FER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.3b

Ferrovial Évaluation

Le site FER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FER ( €38.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €73.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FER?

Mesure clé : Comme FER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FER?
Ratio PE38.4x
Les revenus€736.00m
Capitalisation boursière€28.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.7x9.0%€11.1b
ENO Elecnor
37.1x-29.2%€1.7b
GSJ Grupo Empresarial San José
9.7x-6.2%€303.0m
GGR Greening Group Global
52.2xn/a€182.4m
FER Ferrovial
38.4x4.8%€28.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FER 38.4xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Construction ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.86
€40.04
+3.0%
10.3%€45.00€28.00n/a18
Nov ’25€37.22
€39.86
+7.1%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.68
€39.16
+1.2%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.74
€39.16
+3.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.06
€38.86
+7.8%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.46
€38.26
+4.9%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.26
€37.93
+4.6%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.80
€36.68
+8.5%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25€36.68
€36.23
-1.2%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.50
€37.03
+7.3%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25€34.29
€34.37
+0.2%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25€33.02
€32.31
-2.2%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.80
€32.29
+1.5%
13.4%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.35
€31.53
+11.2%
14.1%€37.00€21.00€37.2219
Oct ’24€28.97
€31.03
+7.1%
14.6%€37.00€20.00€38.6819
Sep ’24€29.13
€30.65
+5.2%
14.0%€37.00€20.00€37.7420
Aug ’24€30.10
€30.26
+0.5%
13.4%€36.00€20.00€36.0619
Jul ’24€28.97
€29.64
+2.3%
13.9%€36.00€20.00€36.4617
Jun ’24€29.14
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.2612
May ’24€28.43
€28.90
+1.7%
3.4%€30.50€28.00€33.804
Apr ’24€27.09
€28.90
+6.7%
3.4%€30.50€28.00€36.684
Mar ’24€26.42
€29.20
+10.5%
3.3%€30.50€28.20€34.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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