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Gestamp Automoción Évaluation
Le site GEST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEST ( €2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.41b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.1x | ||
CIE CIE Automotive | 9.2x | 9.1% | €3.0b |
LGT Lingotes Especiales | 23.4x | 16.3% | €73.0m |
MINDACORP Minda | 50.8x | 25.6% | ₹124.9b |
THRM Gentherm | 21.2x | 29.1% | US$1.4b |
GEST Gestamp Automoción | 6.3x | 22.2% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.48 | €4.11 +65.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €2.60 | €4.11 +57.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €2.66 | €4.28 +61.0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €2.88 | €4.28 +48.7% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.9% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.6% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €2.96 | €4.50 +52.1% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.3% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €3.51 | €4.89 +39.4% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.2% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +44.0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €3.95 | €5.25 +32.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.7% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.60 | 13 |
Jul ’24 | €4.31 | €5.16 +19.8% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.66 | 13 |
Jun ’24 | €4.07 | €5.03 +23.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.88 | 13 |
May ’24 | €3.92 | €4.93 +25.6% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | €2.82 | 13 |
Apr ’24 | €4.17 | €4.89 +17.2% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | €2.98 | 13 |
Mar ’24 | €4.40 | €4.84 +9.9% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | €2.96 | 13 |
Feb ’24 | €4.13 | €4.61 +11.7% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | €3.10 | 13 |
Jan ’24 | €3.61 | €4.65 +28.7% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | €3.51 | 13 |
Dec ’23 | €3.57 | €4.72 +32.2% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.54 | 13 |
Nov ’23 | €3.58 | €4.67 +30.6% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.50 | 13 |
Oct ’23 | €3.06 | €4.80 +57.0% | 11.6% | €5.50 | €3.50 | €3.95 | 13 |
Sep ’23 | €3.59 | €4.80 +33.6% | 11.6% | €5.50 | €3.50 | €4.17 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.