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Gestamp Automoción Évaluation

Le site GEST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEST ( €2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEST?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GEST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEST par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GEST?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.41b

GEST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.3x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.1x
CIE CIE Automotive	9.2x	9.1%	€3.0b
LGT Lingotes Especiales	23.4x	16.3%	€73.0m
MINDACORP Minda	50.8x	25.6%	₹124.9b
THRM Gentherm	21.2x	29.1%	US$1.4b
GEST Gestamp Automoción	6.3x	22.2%	€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.3x
Juste PE Ratio	14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.48	€4.11 +65.9%	21.5%	€6.00	€2.80	n/a	12
Sep ’25	€2.64	€4.11 +55.9%	21.5%	€6.00	€2.80	n/a	12
Aug ’25	€2.60	€4.11 +57.9%	21.5%	€6.00	€2.80	n/a	12
Jul ’25	€2.66	€4.28 +61.0%	20.0%	€6.00	€3.20	n/a	12
Jun ’25	€2.88	€4.28 +48.7%	20.0%	€6.00	€3.20	n/a	12
May ’25	€2.82	€4.37 +54.9%	19.2%	€6.00	€3.20	n/a	12
Apr ’25	€2.98	€4.49 +50.6%	18.4%	€6.00	€3.20	n/a	12
Mar ’25	€2.96	€4.50 +52.1%	18.6%	€6.00	€3.20	n/a	12
Feb ’25	€3.10	€4.63 +49.3%	16.7%	€6.00	€3.40	n/a	12
Jan ’25	€3.51	€4.89 +39.4%	16.1%	€6.00	€3.50	n/a	12
Dec ’24	€3.54	€4.97 +40.2%	13.1%	€6.00	€4.00	n/a	13
Nov ’24	€3.50	€5.04 +44.0%	12.4%	€6.00	€4.00	n/a	13
Oct ’24	€3.95	€5.25 +32.9%	14.1%	€6.60	€4.00	n/a	13
Sep ’24	€4.17	€5.25 +25.9%	14.1%	€6.60	€4.00	€2.64	13
Aug ’24	€4.39	€5.25 +19.7%	14.1%	€6.60	€4.00	€2.60	13
Jul ’24	€4.31	€5.16 +19.8%	14.1%	€6.60	€4.00	€2.66	13
Jun ’24	€4.07	€5.03 +23.6%	12.4%	€6.00	€4.00	€2.88	13
May ’24	€3.92	€4.93 +25.6%	10.5%	€5.95	€4.00	€2.82	13
Apr ’24	€4.17	€4.89 +17.2%	10.3%	€5.85	€4.00	€2.98	13
Mar ’24	€4.40	€4.84 +9.9%	11.9%	€5.85	€3.70	€2.96	13
Feb ’24	€4.13	€4.61 +11.7%	13.3%	€5.55	€3.20	€3.10	13
Jan ’24	€3.61	€4.65 +28.7%	14.5%	€5.55	€3.20	€3.51	13
Dec ’23	€3.57	€4.72 +32.2%	12.8%	€5.55	€3.50	€3.54	13
Nov ’23	€3.58	€4.67 +30.6%	13.3%	€5.55	€3.50	€3.50	13
Oct ’23	€3.06	€4.80 +57.0%	11.6%	€5.50	€3.50	€3.95	13
Sep ’23	€3.59	€4.80 +33.6%	11.6%	€5.50	€3.50	€4.17	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.