Telecom Egypt Évaluation
Le site ETEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETEL ( EGP33.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP11.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ETEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETEL?
Mesure clé : Comme ETEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ETEL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | ج.م9.22b |
| Capitalisation boursière | ج.م56.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ETEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.4x | ||
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat | 5.4x | n/a | US$253.8m |
DIGI Digi Communications | 3x | -47.0% | RON 6.2b |
MTNU MTN Uganda | 8x | n/a | USh4.8t |
JTS Jasmine Technology Solution | 101.2x | n/a | ฿46.6b |
ETEL Telecom Egypt | 6.1x | 18.1% | ج.م56.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ETEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Telecom ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ETEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ETEL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م33.02 | ج.م49.38 +49.5% | 22.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ج.م33.58 | ج.م50.32 +49.9% | 21.9% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ج.م34.24 | ج.م48.52 +41.7% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ج.م31.91 | ج.م48.52 +52.1% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ج.م34.05 | ج.م47.52 +39.6% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ج.م30.99 | ج.م47.52 +53.3% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ج.م30.84 | ج.م48.05 +55.8% | 20.6% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | ج.م33.00 | ج.م48.69 +47.6% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ج.م36.04 | ج.م48.69 +35.1% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ج.م38.60 | ج.م45.93 +19.0% | 26.8% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م37.00 | ج.م44.15 +19.3% | 27.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ج.م37.65 | ج.م41.93 +11.4% | 28.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م35.99 | ج.م33.76 -6.2% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م32.95 | ج.م33.76 +2.4% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | ج.م33.58 | 7 |
| Oct ’24 | ج.م29.16 | ج.م34.43 +18.1% | 7.9% | ج.م39.10 | ج.م30.00 | ج.م34.24 | 8 |
| Sep ’24 | ج.م26.30 | ج.م35.79 +36.1% | 12.9% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م31.91 | 9 |
| Aug ’24 | ج.م26.00 | ج.م35.46 +36.4% | 12.7% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م34.05 | 10 |
| Jul ’24 | ج.م25.88 | ج.م33.68 +30.1% | 20.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.99 | 11 |
| Jun ’24 | ج.م24.20 | ج.م32.34 +33.6% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.84 | 11 |
| May ’24 | ج.م23.23 | ج.م32.34 +39.2% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م33.00 | 11 |
| Apr ’24 | ج.م24.70 | ج.م32.34 +30.9% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م36.04 | 11 |
| Mar ’24 | ج.م26.22 | ج.م31.91 +21.7% | 20.3% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م38.60 | 11 |
| Feb ’24 | ج.م26.50 | ج.م30.86 +16.5% | 24.7% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.00 | 11 |
| Jan ’24 | ج.م25.10 | ج.م29.80 +18.7% | 27.8% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.65 | 10 |
| Dec ’23 | ج.م24.31 | ج.م27.36 +12.6% | 33.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م35.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م18.39 | ج.م21.39 +16.3% | 14.2% | ج.م26.50 | ج.م18.00 | ج.م32.95 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.