Telecom Egypt Company

CASE:ETEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م56.3b

Telecom Egypt Évaluation

Le site ETEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ETEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ETEL ( EGP33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP18.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ETEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETEL?

Mesure clé : Comme ETEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ETEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ETEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ETEL?
Ratio PE6.1x
Les revenusج.م9.22b
Capitalisation boursièreج.م56.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ETEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ETEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
5.4xn/aUS$253.8m
DIGI Digi Communications
3x-47.0%RON 6.2b
JTS Jasmine Technology Solution
87.4xn/a฿41.7b
MTNU MTN Uganda
9.2xn/aUSh5.5t
ETEL Telecom Egypt
6.1x20.4%ج.م56.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ETEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ETEL 6.1xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ETEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Telecom ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ETEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ETEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ETEL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ETEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م33.00
ج.م50.04
+51.6%
19.9%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Dec ’25ج.م32.96
ج.م49.61
+50.5%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Nov ’25ج.م33.58
ج.م50.32
+49.9%
21.9%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Oct ’25ج.م34.24
ج.م48.52
+41.7%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Sep ’25ج.م31.91
ج.م48.52
+52.1%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Aug ’25ج.م34.05
ج.م47.52
+39.6%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jul ’25ج.م30.99
ج.م47.52
+53.3%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jun ’25ج.م30.84
ج.م48.05
+55.8%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
May ’25ج.م33.00
ج.م48.69
+47.6%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Apr ’25ج.م36.04
ج.م48.69
+35.1%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Mar ’25ج.م38.60
ج.م45.93
+19.0%
26.8%ج.م69.75ج.م32.00n/a6
Feb ’25ج.م37.00
ج.م44.15
+19.3%
27.6%ج.م69.75ج.م32.00n/a7
Jan ’25ج.م37.65
ج.م41.93
+11.4%
28.6%ج.م69.75ج.م32.00n/a8
Dec ’24ج.م35.99
ج.م33.76
-6.2%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م32.967
Nov ’24ج.م32.95
ج.م33.76
+2.4%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م33.587
Oct ’24ج.م29.16
ج.م34.43
+18.1%
7.9%ج.م39.10ج.م30.00ج.م34.248
Sep ’24ج.م26.30
ج.م35.79
+36.1%
12.9%ج.م46.70ج.م30.00ج.م31.919
Aug ’24ج.م26.00
ج.م35.46
+36.4%
12.7%ج.م46.70ج.م30.00ج.م34.0510
Jul ’24ج.م25.88
ج.م33.68
+30.1%
20.1%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.9911
Jun ’24ج.م24.20
ج.م32.34
+33.6%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.8411
May ’24ج.م23.23
ج.م32.34
+39.2%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م33.0011
Apr ’24ج.م24.70
ج.م32.34
+30.9%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م36.0411
Mar ’24ج.م26.22
ج.م31.91
+21.7%
20.3%ج.م46.70ج.م18.00ج.م38.6011
Feb ’24ج.م26.50
ج.م30.86
+16.5%
24.7%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.0011
Jan ’24ج.م25.10
ج.م29.80
+18.7%
27.8%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.6510
Dec ’23ج.م24.31
ج.م27.36
+12.6%
33.1%ج.م46.70ج.م18.00ج.م35.998

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Telecom Egypt Company est couverte par 30 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan DannBarclays