Heliopolis Co. for Housing & Development

CASE:HELI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م14.2b

Heliopolis for Housing & Development Évaluation

Le site HELI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HELI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م1.01
Fair Value
952.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HELI ( EGP10.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP1.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HELI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HELI?

Mesure clé : Comme HELI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HELI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HELI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HELI?
Ratio PE1.5x
Les revenusج.م9.55b
Capitalisation boursièreج.م14.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HELI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HELI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.4x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3xn/aج.م8.7b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
41.2xn/aج.م433.5m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
76.2xn/aج.م210.0m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9xn/aج.م1.4b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%ج.م14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HELI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HELI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie12.8x18.7%
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$281.66m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$684.19m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3xn/aUS$171.81m
HELI 1.5xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies5PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie12.8x18.7%
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$281.66m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HELI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 12.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HELI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HELI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.5x
Juste PE Ratio1.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HELI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HELI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م10.67
ج.م24.05
+125.4%
12.7%ج.م27.10ج.م21.00n/a2
Feb ’26ج.م11.04
ج.م24.05
+117.8%
12.7%ج.م27.10ج.م21.00n/a2
Jan ’26ج.م9.04
ج.م25.37
+180.6%
12.3%ج.م28.00ج.م21.00n/a3
Dec ’25ج.م9.77
ج.م23.58
+141.3%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م11.045
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.046
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.776
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Feb ’24ج.م9.90
ج.م9.54
-3.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م24.05
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 05:55
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Heliopolis Co. for Housing & Development est couverte par 7 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Shaza ShakerEFG-Hermes Research