Egyptian Resorts Company (S.A.E) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Egyptian Resorts Company (S.A.E) possède un total de capitaux propres de EGP-287.3M et une dette totale de EGP0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont EGP3.2B et de EGP3.5B.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
ج.م0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ج.م233.18m |
| Fonds propres | -ج.م287.32m |
| Total du passif | ج.م3.52b |
| Total des actifs | ج.م3.23b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: EGTS a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: EGTS a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: EGTS est sans dette.
Réduire la dette: EGTS a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable EGTS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: EGTS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 41.6 % par an.