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October PharmaE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
October PharmaE possède un total de capitaux propres de EGP639.7M et une dette totale de EGP348.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.5%. Son actif total et son passif total sont EGP1.2B et de EGP603.0M. L'EBIT de October PharmaE est EGP317.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP78.6M.
Informations clés
54.5%
Ratio d'endettement
ج.م348.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | ج.م78.57m |
| Fonds propres | ج.م639.67m |
| Total du passif | ج.م603.03m |
| Total des actifs | ج.م1.24b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCPH ( EGP915.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( EGP513.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCPH ( EGP915.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP89.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OCPH ( 42.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCPH a été réduit de 188.2% à 54.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OCPH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OCPH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).