October PharmaE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
October PharmaE possède un total de capitaux propres de EGP648.6M et une dette totale de EGP555.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.6%. Son actif total et son passif total sont EGP1.5B et de EGP820.6M. L'EBIT de October PharmaE est EGP1.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP47.7M.
Informations clés
85.6%
Ratio d'endettement
ج.م555.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.5x |
| Argent liquide | ج.م47.68m |
| Fonds propres | ج.م648.62m |
| Total du passif | ج.م820.64m |
| Total des actifs | ج.م1.47b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCPH ( EGP1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( EGP716.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCPH ( EGP1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP103.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OCPH ( 78.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCPH a été réduit de 146.4% à 85.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OCPH n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OCPH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.5 x couverture).