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Cairo Oil & Soap Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cairo Oil & Soap possède un total de capitaux propres de EGP351.7M et une dette totale de EGP185.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.9%. Son actif total et son passif total sont EGP825.8M et de EGP474.1M. L'EBIT de Cairo Oil & Soap est EGP76.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP55.1M.
Informations clés
28.9%
Ratio d'endettement
ج.م152.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | ج.م58.16m |
| Fonds propres | ج.م525.85m |
| Total du passif | ج.م308.36m |
| Total des actifs | ج.م834.22m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de COSG ( EGP379.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( EGP232.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de COSG ( EGP372.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP82.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de COSG ( 37.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: COSG avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de COSG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de COSG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).