QALA For Financial Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
QALA For Financial Investments possède un total de capitaux propres de EGP63.5B et une dette totale de EGP109.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 172.9%. Son actif total et son passif total sont EGP226.5B et de EGP163.0B. L'EBIT de QALA For Financial Investments est EGP7.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP5.4B.
Informations clés
172.9%
Ratio d'endettement
ج.م109.74b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | ج.م5.39b |
| Fonds propres | ج.م63.48b |
| Total du passif | ج.م163.03b |
| Total des actifs | ج.م226.51b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CCAP ( EGP48.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( EGP139.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CCAP ( EGP48.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP24.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CCAP ( 164.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CCAP a été réduit de 423.6% à 172.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CCAP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CCAP n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 59.8 % par an.