SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

CASE:SDTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م968.0m

SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE possède un total de capitaux propres de EGP325.9M et une dette totale de EGP1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 508.3%. Son actif total et son passif total sont EGP2.2B et de EGP1.9B. L'EBIT de SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE est EGP120.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP11.3M.

Informations clés

508.3%

Ratio d'endettement

ج.م1.66b

Dette

Ratio de couverture des intérêts1.1x
Argent liquideج.م11.30m
Fonds propresج.م325.92m
Total du passifج.م1.90b
Total des actifsج.م2.22b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de SDTI ( EGP106.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( EGP225.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de SDTI ( EGP106.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( EGP1.7B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SDTI ( 504.8% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SDTI est passé de 95.4% à 508.3% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de SDTI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.1% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SDTI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).


Bilan


Découvrir des entreprises saines