Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م28.6b

Orascom Development EgyptE Évaluation

Le site ORHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORHD ( EGP25.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP3.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORHD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORHD?

Mesure clé : Comme ORHD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORHD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORHD?
Ratio PE5.3x
Les revenusج.م5.36b
Capitalisation boursièreج.م28.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
MHOT Misr Hotels
9.8xn/aج.م10.2b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
5xn/aج.م4.3b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
27.9xn/aج.م1.3b
RTVC Remco Tourism Villages Construction
0.3xn/aج.م952.6m
ORHD Orascom Development EgyptE
5.3x28.62%ج.م28.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORHD 5.3xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Hospitality ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORHD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م25.31
ج.م50.70
+100.32%
12.68%ج.م58.90ج.م43.20n/a3
Oct ’26ج.م21.35
ج.م46.51
+117.86%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Sep ’26ج.م22.70
ج.م46.51
+104.90%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Aug ’26ج.م22.50
ج.م40.32
+79.20%
13.84%ج.م45.90ج.م34.74n/a2
Jul ’26ج.م21.09
ج.م36.97
+75.28%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26n/a3
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00ج.م25.203
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م24.743
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.353
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.703
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.80%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.503
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.71%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.093
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.57%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م23.553
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.53%
23.18%ج.م34.00ج.م19.00ج.م24.003
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.54%
30.00%ج.م34.00ج.م15.50ج.م23.504
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.19%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+48.99%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.75%
10.02%ج.م20.38ج.م15.50ج.م18.504
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.42%
16.59%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
ج.م50.7
Fair Value
50.1% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/24 17:35
Cours de l'action en fin de journée2025/12/24 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orascom Development Egypt S.A.E. est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marlene MiladCI Capital Research
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Mohamed MareiPrime Research