Unirab Polvara Spinning & Weaving Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Unirab Polvara Spinning & Weaving possède un total de capitaux propres de EGP130.1M et une dette totale de EGP6.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5%. Son actif total et son passif total sont EGP367.4M et de EGP237.2M.
Informations clés
5.0%
Ratio d'endettement
ج.م6.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ج.م2.99m |
| Fonds propres | ج.م130.13m |
| Total du passif | ج.م237.23m |
| Total des actifs | ج.م367.35m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de APSW ( EGP91.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( EGP230.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de APSW ( EGP91.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP6.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de APSW ( 2.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de APSW est passé de 2.8% à 5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable APSW dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: APSW n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 78.1 % par an.