El Sewedy Electric Évaluation

Le site SWDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWDY ( EGP58.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP16.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWDY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWDY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SWDY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWDY par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SWDY?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م197.89b

SWDY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.8x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWDY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.5x
ELEC Electro Cable Egypt	5.5x	n/a	ج.م9.4b
002074 Gotion High-techLtd	41x	22.9%	CN¥41.0b
300763 Ginlong Technologies	60.4x	35.4%	CN¥30.5b
NXT Nextracker	11.1x	4.0%	US$4.6b
SWDY El Sewedy Electric	16.9x	11.7%	ج.م197.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electrical ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electrical ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWDY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWDY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SWDY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWDY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م92.50	ج.م40.21 -56.5%	32.4%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	7
Oct ’25	ج.م76.16	ج.م38.56 -49.4%	33.5%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	8
Sep ’25	ج.م58.32	ج.م38.56 -33.9%	33.5%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	8
Aug ’25	ج.م46.92	ج.م37.00 -21.1%	30.2%	ج.م52.60	ج.م17.00	n/a	8
Jul ’25	ج.م47.60	ج.م37.00 -22.3%	30.2%	ج.م52.60	ج.م17.00	n/a	8
Jun ’25	ج.م44.51	ج.م32.79 -26.3%	26.2%	ج.م44.60	ج.م17.00	n/a	7
May ’25	ج.م32.50	ج.م32.07 -1.3%	25.8%	ج.م44.60	ج.م17.00	n/a	8
Apr ’25	ج.م32.05	ج.م31.42 -2.0%	23.6%	ج.م42.10	ج.م17.00	n/a	8
Mar ’25	ج.م35.00	ج.م29.87 -14.7%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Feb ’25	ج.م33.49	ج.م29.87 -10.8%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Jan ’25	ج.م29.00	ج.م30.57 +5.4%	21.2%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	9
Dec ’24	ج.م27.20	ج.م28.40 +4.4%	21.0%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	9
Nov ’24	ج.م27.47	ج.م25.76 -6.2%	19.9%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	8
Oct ’24	ج.م22.85	ج.م25.33 +10.8%	19.4%	ج.م36.20	ج.م17.00	ج.م76.16	10
Sep ’24	ج.م23.15	ج.م24.36 +5.2%	22.2%	ج.م36.20	ج.م17.00	ج.م58.32	10
Aug ’24	ج.م18.74	ج.م23.25 +24.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	ج.م46.92	10
Jul ’24	ج.م20.37	ج.م23.25 +14.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	ج.م47.60	10
Jun ’24	ج.م18.81	ج.م19.30 +2.6%	20.4%	ج.م27.00	ج.م13.50	ج.م44.51	10
May ’24	ج.م17.08	ج.م19.01 +11.3%	19.8%	ج.م27.00	ج.م13.50	ج.م32.50	10
Apr ’24	ج.م15.00	ج.م18.33 +22.2%	24.3%	ج.م27.00	ج.م12.30	ج.م32.05	9
Mar ’24	ج.م14.13	ج.م15.30 +8.3%	28.6%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م35.00	8
Feb ’24	ج.م12.80	ج.م14.86 +16.1%	26.5%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م33.49	8
Jan ’24	ج.م12.00	ج.م13.82 +15.1%	21.7%	ج.م18.50	ج.م10.20	ج.م29.00	7
Dec ’23	ج.م9.49	ج.م12.86 +35.5%	22.3%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م27.20	7
Nov ’23	ج.م8.60	ج.م11.96 +39.1%	25.3%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م27.47	7
Oct ’23	ج.م7.54	ج.م11.86 +57.3%	23.4%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م22.85	9

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.