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Arab Valves Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Arab Valves possède un total de capitaux propres de EGP125.2M et une dette totale de EGP52.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.3%. Son actif total et son passif total sont EGP201.6M et de EGP76.4M. L'EBIT de Arab Valves est EGP24.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de EGP12.7M.
Informations clés
40.6%
Ratio d'endettement
ج.م46.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | ج.م3.08m |
| Fonds propres | ج.م115.48m |
| Total du passif | ج.م70.16m |
| Total des actifs | ج.م185.64m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARVA ( EGP175.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( EGP74.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARVA ( EGP175.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( EGP1.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARVA ( 32.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARVA est passé de 0% à 42.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ARVA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ARVA sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).