GB Corp

CASE:GBCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م17.4b

GB Évaluation

Le site GBCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GBCO ( EGP16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP1.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBCO?

Mesure clé : Comme GBCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GBCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GBCO?
Ratio PE7.4x
Les revenusج.م2.35b
Capitalisation boursièreج.م17.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GBCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GBCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
22.6x41.8%RM 2.2b
KABE B KABE Group AB (publ.)
14xn/aSEK 2.7b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology
18.1xn/aCN¥3.3b
SCT Toyota Caetano Portugal
8.6xn/a€190.8m
GBCO GB
7.4x29.8%ج.م17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GBCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GBCO 7.4xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GBCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GBCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GBCO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م16.00
ج.م20.01
+25.0%
26.5%ج.م29.70ج.م14.10n/a5
Dec ’25ج.م14.60
ج.م15.10
+3.4%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Nov ’25ج.م14.35
ج.م15.10
+5.2%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Oct ’25ج.م15.26
ج.م15.10
-1.1%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Sep ’25ج.م14.75
ج.م13.96
-5.4%
16.4%ج.م17.04ج.م11.54n/a3
Aug ’25ج.م13.94
ج.م13.71
-1.6%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jul ’25ج.م15.62
ج.م13.71
-12.2%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jun ’25ج.م11.27
ج.م12.56
+11.5%
24.6%ج.م17.04ج.م7.57n/a5
May ’25ج.م10.46
ج.م11.81
+12.9%
27.8%ج.م17.04ج.م7.57n/a6
Apr ’25ج.م12.07
ج.م10.74
-11.0%
21.5%ج.م13.80ج.م7.57n/a6
Mar ’25ج.م9.89
ج.م9.83
-0.6%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Feb ’25ج.م8.18
ج.م9.83
+20.1%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Jan ’25ج.م7.90
ج.م9.44
+19.5%
16.0%ج.م11.54ج.م7.57n/a6
Dec ’24ج.م7.95
ج.م9.02
+13.5%
14.4%ج.م10.63ج.م7.57ج.م14.605
Nov ’24ج.م5.90
ج.م8.87
+50.4%
15.9%ج.م10.63ج.م7.57ج.م14.355
Oct ’24ج.م5.45
ج.م8.96
+64.4%
14.6%ج.م10.63ج.م7.57ج.م15.266
Sep ’24ج.م6.24
ج.م8.36
+34.0%
25.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م14.756
Aug ’24ج.م6.79
ج.م7.83
+15.3%
24.5%ج.م10.63ج.م4.44ج.م13.946
Jul ’24ج.م6.48
ج.م7.60
+17.2%
23.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م15.626
Jun ’24ج.م5.59
ج.م7.91
+41.4%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م11.276
May ’24ج.م5.92
ج.م7.91
+33.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م10.466
Apr ’24ج.م4.72
ج.م7.91
+67.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م12.076
Mar ’24ج.م5.44
ج.م6.72
+23.4%
22.1%ج.م8.00ج.م4.44ج.م9.896
Feb ’24ج.م4.90
ج.م6.36
+29.7%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م8.186
Jan ’24ج.م5.36
ج.م6.36
+18.6%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م7.906
Dec ’23ج.م4.75
ج.م5.01
+5.5%
29.7%ج.م7.89ج.م3.00ج.م7.956

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 21:57
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

GB Corp est couverte par 15 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Christine KamalBeltone Financial