AS Tallink Grupp Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
AS Tallink Grupp possède un total de capitaux propres de €750.4M et une dette totale de €522.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.6%. Son actif total et son passif total sont €1.6B et de €816.6M. L'EBIT de AS Tallink Grupp est €100.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €70.9M.
Informations clés
63.0%
Ratio d'endettement
€495.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | €32.61m |
| Fonds propres | €787.36m |
| Total du passif | €711.54m |
| Total des actifs | €1.50b |
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TAL1T ( €173.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €301.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TAL1T ( €173.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €515.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TAL1T ( 60.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TAL1T est passé de 61.5% à 69.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TAL1T est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TAL1T sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).