AS PRFoods Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
AS PRFoods possède un total de capitaux propres de €3.2M et une dette totale de €14.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 446.4%. Son actif total et son passif total sont €21.9M et de €18.7M.
Informations clés
446.4%
Ratio d'endettement
€14.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €203.00k |
| Fonds propres | €3.19m |
| Total du passif | €18.73m |
| Total des actifs | €21.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PRF1T ( €4.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €13.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PRF1T ( €4.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PRF1T ( 440% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PRF1T est passé de 99.9% à 446.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PRF1T dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PRF1T n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 24.5 % par an.