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TKM Grupp Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TKM Grupp possède un total de capitaux propres de €242.4M et une dette totale de €152.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 63%. Son actif total et son passif total sont €674.4M et de €432.0M. L'EBIT de TKM Grupp est €47.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €24.8M.
Informations clés
63.0%
Ratio d'endettement
€152.81m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | €24.77m |
| Fonds propres | €242.41m |
| Total du passif | €432.00m |
| Total des actifs | €674.41m |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKM1T ( €144.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €131.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKM1T ( €144.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €300.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TKM1T ( 52.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TKM1T est passé de 51.4% à 63% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TKM1T est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TKM1T sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).