NNIT A/S

CPSE:NNIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 2.3b

NNIT Évaluation

Le site NNIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NNIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NNIT ( DKK90.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK287.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NNIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NNIT?

Mesure clé : Comme NNIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NNIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NNIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NNIT?
Ratio PE30.9x
Les revenusDKK 73.00m
Capitalisation boursièreDKK 2.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NNIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NNIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.1x
000638 Vanfund Urban Investment and Development
74.3xn/aCN¥1.5b
2361 Sinohealth Holdings
20x9.9%HK$2.0b
GPI GPI
33.2x35.2%€296.7m
300550 Heren HealthLtd
144.9xn/aCN¥3.9b
NNIT NNIT
30.9x47.8%DKK 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NNIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NNIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNIT 30.9xMoyenne de l'industrie 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NNIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NNIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NNIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.9x
Juste PE Ratio45.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NNIT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NNIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 90.80
DKK 122.50
+34.9%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Dec ’25DKK 93.50
DKK 122.50
+31.0%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Nov ’25DKK 103.40
DKK 142.50
+37.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Oct ’25DKK 125.00
DKK 142.50
+14.0%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Sep ’25DKK 107.60
DKK 142.50
+32.4%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Aug ’25DKK 106.60
DKK 137.50
+29.0%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jul ’25DKK 106.00
DKK 137.50
+29.7%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jun ’25DKK 108.00
DKK 137.50
+27.3%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
May ’25DKK 107.20
DKK 137.50
+28.3%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Apr ’25DKK 108.20
DKK 105.00
-3.0%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 103.80
DKK 105.00
+1.2%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Feb ’25DKK 97.00
DKK 95.00
-2.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Jan ’25DKK 84.10
DKK 95.00
+13.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Dec ’24DKK 86.00
DKK 95.00
+10.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.502
Nov ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 103.402
Oct ’24DKK 85.00
DKK 95.00
+11.8%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 125.002
Sep ’24DKK 83.80
DKK 95.00
+13.4%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 107.602
Aug ’24DKK 81.80
DKK 95.00
+16.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.602
Jul ’24DKK 79.70
DKK 95.00
+19.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.002
Jun ’24DKK 84.70
DKK 95.00
+12.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.002
May ’24DKK 75.40
DKK 95.00
+26.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 107.202
Apr ’24DKK 69.30
DKK 95.00
+37.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.202
Mar ’24DKK 70.00
DKK 90.00
+28.6%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 103.802
Feb ’24DKK 69.90
DKK 90.00
+28.8%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 97.002
Jan ’24DKK 65.70
DKK 90.00
+37.0%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 84.102
Dec ’23DKK 64.60
DKK 90.00
+39.3%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 86.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 23:38
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NNIT A/S est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Adam WoodMorgan Stanley