NNIT Évaluation
Le site NNIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NNIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NNIT ( DKK70 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK225.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NNIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NNIT?
Mesure clé : Comme NNIT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NNIT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | DKK 1.85b |
| Capitalisation boursière | DKK 1.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 26x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NNIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
MONSO Monsenso | 1.6x | n/a | DKK 17.9m |
BRAINP Brain+ | 1.5x | n/a | DKK 11.7m |
2150 CareNet | 2.6x | 10.94% | JP¥28.7b |
HCAT Health Catalyst | 1x | 9.46% | US$314.6m |
NNIT NNIT | 0.9x | 6.87% | DKK 1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NNIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NNIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NNIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NNIT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NNIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 70.00 | DKK 85.00 +21.43% | 5.88% | DKK 90.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | DKK 71.50 | DKK 85.00 +18.88% | 5.88% | DKK 90.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | DKK 68.10 | DKK 95.00 +39.50% | 15.79% | DKK 110.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | DKK 80.60 | DKK 105.00 +30.27% | 4.76% | DKK 110.00 | DKK 100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 93.40 | DKK 122.50 +31.16% | 14.29% | DKK 140.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | DKK 92.50 | DKK 122.50 +32.43% | 14.29% | DKK 140.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 93.50 | DKK 122.50 +31.02% | 14.29% | DKK 140.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 103.40 | DKK 142.50 +37.81% | 5.26% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 125.00 | DKK 142.50 +14.00% | 5.26% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 107.60 | DKK 142.50 +32.43% | 5.26% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 106.60 | DKK 137.50 +28.99% | 1.82% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 106.00 | DKK 137.50 +29.72% | 1.82% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 108.00 | DKK 137.50 +27.31% | 1.82% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 107.20 | DKK 137.50 +28.26% | 1.82% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | DKK 71.50 | 2 |
| Apr ’25 | DKK 108.20 | DKK 105.00 -2.96% | 33.33% | DKK 140.00 | DKK 70.00 | DKK 68.10 | 2 |
| Mar ’25 | DKK 103.80 | DKK 105.00 +1.16% | 33.33% | DKK 140.00 | DKK 70.00 | DKK 80.60 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 97.00 | DKK 95.00 -2.06% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 93.40 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 84.10 | DKK 95.00 +12.96% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 92.50 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 86.00 | DKK 95.00 +10.47% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 93.50 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 80.20 | DKK 95.00 +18.45% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 103.40 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 85.00 | DKK 95.00 +11.76% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 125.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 83.80 | DKK 95.00 +13.37% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 107.60 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 81.80 | DKK 95.00 +16.14% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 106.60 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 79.70 | DKK 95.00 +19.20% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 106.00 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 84.70 | DKK 95.00 +12.16% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 108.00 | 2 |
| May ’24 | DKK 75.40 | DKK 95.00 +25.99% | 26.32% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 107.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/14 19:06 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/14 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
NNIT A/S est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Niels Granholm-Leth | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |