Tivoli Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tivoli possède un total de capitaux propres de DKK1.1B et une dette totale de DKK267.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.9%. Son actif total et son passif total sont DKK1.7B et de DKK604.6M. L'EBIT de Tivoli est DKK137.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK34.7M.
Informations clés
24.9%
Ratio d'endettement
DKK 267.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 20.4x |
| Argent liquide | DKK 34.70m |
| Fonds propres | DKK 1.08b |
| Total du passif | DKK 604.60m |
| Total des actifs | DKK 1.68b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TIV ( DKK133.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( DKK255.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TIV ( DKK133.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( DKK349.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TIV ( 21.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIV a été réduit de 36.6% à 24.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TIV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TIV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.4 x couverture).