ISS Évaluation
Le site ISS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISS ( DKK129.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK295.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISS?
Mesure clé : Comme ISS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ISS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | DKK 2.10b |
| Capitalisation boursière | DKK 23.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 66x | ||
UNF UniFirst | 22.9x | 6.9% | US$3.5b |
BYD Boyd Group Services | 77.7x | 60.1% | CA$4.6b |
VSTS Vestis | 98.6x | 38.7% | US$2.1b |
DOW Downer EDI | 64.7x | 22.0% | AU$3.7b |
ISS ISS | 11x | 14.3% | DKK 23.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ISS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 129.70 | DKK 156.89 +21.0% | 17.4% | DKK 220.00 | DKK 125.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | DKK 128.00 | DKK 156.89 +22.6% | 17.4% | DKK 220.00 | DKK 125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | DKK 133.40 | DKK 155.78 +16.8% | 18.0% | DKK 220.00 | DKK 125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 131.40 | DKK 155.78 +18.6% | 18.0% | DKK 220.00 | DKK 125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | DKK 124.70 | DKK 155.56 +24.7% | 18.1% | DKK 220.00 | DKK 125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 123.80 | DKK 163.90 +32.4% | 16.0% | DKK 210.00 | DKK 120.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | DKK 120.90 | DKK 163.90 +35.6% | 16.0% | DKK 210.00 | DKK 120.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | DKK 133.20 | DKK 164.40 +23.4% | 16.5% | DKK 215.00 | DKK 120.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | DKK 128.20 | DKK 160.82 +25.4% | 18.5% | DKK 215.00 | DKK 105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | DKK 125.70 | DKK 157.64 +25.4% | 17.3% | DKK 215.00 | DKK 105.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | DKK 123.25 | DKK 157.18 +27.5% | 16.2% | DKK 205.00 | DKK 105.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | DKK 129.10 | DKK 160.36 +24.2% | 14.9% | DKK 205.00 | DKK 105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | DKK 128.95 | DKK 159.09 +23.4% | 15.6% | DKK 205.00 | DKK 105.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | DKK 117.50 | DKK 159.09 +35.4% | 15.6% | DKK 205.00 | DKK 105.00 | DKK 128.00 | 11 |
| Nov ’24 | DKK 102.25 | DKK 168.00 +64.3% | 17.5% | DKK 230.00 | DKK 105.00 | DKK 133.40 | 11 |
| Oct ’24 | DKK 108.70 | DKK 172.58 +58.8% | 17.4% | DKK 230.00 | DKK 105.00 | DKK 131.40 | 12 |
| Sep ’24 | DKK 123.05 | DKK 174.67 +41.9% | 14.8% | DKK 230.00 | DKK 130.00 | DKK 124.70 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 137.40 | DKK 177.58 +29.2% | 15.1% | DKK 240.00 | DKK 130.00 | DKK 123.80 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 144.25 | DKK 177.42 +23.0% | 15.1% | DKK 240.00 | DKK 130.00 | DKK 120.90 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 133.25 | DKK 176.58 +32.5% | 15.3% | DKK 240.00 | DKK 130.00 | DKK 133.20 | 12 |
| May ’24 | DKK 142.00 | DKK 175.17 +23.4% | 15.0% | DKK 235.00 | DKK 130.00 | DKK 128.20 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 139.60 | DKK 175.60 +25.8% | 16.3% | DKK 235.00 | DKK 130.00 | DKK 125.70 | 10 |
| Mar ’24 | DKK 152.05 | DKK 171.00 +12.5% | 19.1% | DKK 240.00 | DKK 120.00 | DKK 123.25 | 11 |
| Feb ’24 | DKK 148.00 | DKK 169.09 +14.3% | 19.9% | DKK 240.00 | DKK 120.00 | DKK 129.10 | 11 |
| Jan ’24 | DKK 147.30 | DKK 167.82 +13.9% | 20.0% | DKK 240.00 | DKK 120.00 | DKK 128.95 | 11 |
| Dec ’23 | DKK 153.95 | DKK 167.82 +9.0% | 20.0% | DKK 240.00 | DKK 120.00 | DKK 117.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/18 12:35 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/18 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
ISS A/S est couverte par 24 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Paul Daniel Checketts | Barclays |
| Andrew Grobler | BNP Paribas Exane |