Iren Évaluation
Le site TZ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TZ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TZ8 ( €1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TZ8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TZ8?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TZ8? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €2.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TZ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
MNV6 Mainova | 34.7x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.5x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.6x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 18.6x | 8.6% | €33.3b |
TZ8 Iren | 10.2x | 5.8% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TZ8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TZ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TZ8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TZ8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TZ8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.02 | €2.38 +17.8% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.34 +15.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.80 | €2.34 +29.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.34 +19.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.24 +20.7% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.85 | €2.40 +29.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.40 +29.2% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.43 +36.0% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.43 +29.1% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.95 | €2.45 +25.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +22.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.88 | €2.45 +30.5% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.79 | €2.50 +39.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.02 | 5 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.50 +33.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.78 | €2.50 +40.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.80 | 5 |
| Jul ’24 | €1.67 | €2.37 +42.1% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.95 | 5 |
| Jun ’24 | €1.84 | €2.37 +29.2% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.85 | 5 |
| May ’24 | €1.92 | €2.33 +21.3% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.73 | €2.30 +32.9% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.86 | 5 |
| Mar ’24 | €1.58 | €2.37 +49.9% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.78 | 5 |
| Feb ’24 | €1.66 | €2.42 +46.1% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.88 | 5 |
| Jan ’24 | €1.46 | €2.41 +65.6% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.95 | 5 |
| Dec ’23 | €1.58 | €2.62 +65.5% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.53 | €2.62 +70.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.88 | 5 |
| Oct ’23 | €1.31 | €2.92 +122.6% | 12.1% | €3.30 | €2.30 | €1.79 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.