Sempra Évaluation

Le site SE4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SE4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SE4 ( €87.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €78.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SE4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SE4?

Mesure clé : Comme SE4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SE4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SE4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SE4?
Ratio PE	20.4x
Les revenus	US$2.89b
Capitalisation boursière	US$58.39b

SE4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.2x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SE4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SE4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.1x
EOAN E.ON	16.8x	8.9%	€30.2b
MNV6 Mainova	33.1x	n/a	€1.9b
MVV1 MVV Energie	12.1x	n/a	€2.0b
WWG Gelsenwasser	14.3x	n/a	€1.7b
SE4 Sempra	20.4x	8.3%	€58.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SE4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SE4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SE4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.4x
Juste PE Ratio	20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SE4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€87.02	€87.38 +0.4%	5.3%	€95.74	€79.49	n/a	17
Nov ’25	€76.32	€83.41 +9.3%	5.5%	€90.51	€74.81	n/a	17
Oct ’25	€74.68	€79.16 +6.0%	4.3%	€85.32	€72.75	n/a	16
Sep ’25	€73.30	€77.81 +6.1%	4.3%	€84.88	€71.48	n/a	15
Aug ’25	€73.56	€77.58 +5.5%	5.1%	€87.66	€71.05	n/a	15
Jul ’25	€70.28	€78.00 +11.0%	4.1%	€83.16	€71.01	n/a	15
Jun ’25	€66.66	€77.56 +16.3%	3.6%	€82.41	€73.15	n/a	16
May ’25	€67.14	€77.65 +15.7%	4.4%	€83.55	€70.41	n/a	16
Apr ’25	€65.50	€76.72 +17.1%	5.1%	€87.11	€69.50	n/a	17
Mar ’25	€65.50	€76.00 +16.0%	5.4%	€86.74	€68.29	n/a	17
Feb ’25	€66.00	€76.03 +15.2%	4.4%	€82.11	€70.12	n/a	17
Jan ’25	€67.00	€73.89 +10.3%	4.9%	€80.60	€68.83	n/a	16
Dec ’24	€66.50	€74.20 +11.6%	5.7%	€81.84	€67.12	n/a	15
Nov ’24	€66.00	€76.99 +16.7%	5.8%	€84.21	€70.97	€76.32	15
Oct ’24	€64.00	€78.15 +22.1%	5.4%	€89.09	€72.21	€74.68	15
Sep ’24	€64.50	€77.30 +19.8%	6.2%	€88.48	€70.05	€73.30	15
Aug ’24	€67.50	€77.07 +14.2%	6.6%	€90.14	€67.15	€73.56	14
Jul ’24	€66.00	€78.89 +19.5%	6.5%	€91.81	€68.40	€70.28	14
Jun ’24	€67.00	€79.13 +18.1%	4.7%	€84.15	€68.89	€66.66	13
May ’24	€70.50	€77.79 +10.3%	4.7%	€83.02	€67.97	€67.14	13
Apr ’24	€68.29	€78.00 +14.2%	5.7%	€84.31	€69.02	€65.50	13
Mar ’24	€70.43	€80.12 +13.8%	6.0%	€90.51	€68.47	€65.50	14
Feb ’24	€73.20	€78.48 +7.2%	6.0%	€87.39	€66.45	€66.00	14
Jan ’24	€72.59	€78.48 +8.1%	7.3%	€92.11	€68.61	€67.00	14
Dec ’23	€79.08	€79.29 +0.3%	7.3%	€90.75	€70.47	€66.50	15
Nov ’23	€75.84	€81.69 +7.7%	6.9%	€91.33	€72.26	€66.00	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

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€11.52

-2.2%

-0.09%

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Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

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HK$0.42

-3.2%

18.1%

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Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

8.6%

-20.8%