Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.9b

Sembcorp Industries Évaluation

Le site SBOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SBOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SBOA ( €3.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBOA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBOA?

Mesure clé : Comme SBOA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBOA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBOA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBOA?
Ratio PE10.4x
Les revenusS$1.01b
Capitalisation boursièreS$10.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBOA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
MNV6 Mainova
8.1xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
16.6xn/a€2.1b
EOAN E.ON
15.4x5.01%€46.1b
WWG Gelsenwasser
16.7xn/a€1.8b
SBOA Sembcorp Industries
10.4x5.50%€10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SBOA 10.4xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBOA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.88
€4.69
+20.97%
9.85%€5.20€3.72n/a12
Jan ’27€3.92
€4.72
+20.42%
10.11%€5.35€3.73n/a12
Dec ’26€3.98
€4.94
+24.20%
6.85%€5.39€4.26n/a14
Nov ’26€4.28
€5.03
+17.46%
7.97%€5.81€4.24n/a14
Oct ’26€3.92
€5.02
+28.08%
8.28%€5.80€4.23n/a13
Sep ’26€3.96
€5.08
+28.30%
8.28%€5.87€4.29n/a13
Aug ’26€5.05
€5.36
+6.19%
6.59%€5.87€4.75n/a13
Jul ’26€4.56
€5.30
+16.18%
6.21%€5.86€4.74n/a13
Jun ’26€4.46
€5.10
+14.39%
6.90%€5.74€4.65n/a12
May ’26€4.50
€4.91
+9.09%
6.09%€5.42€4.53n/a11
Apr ’26€4.48
€5.05
+12.77%
5.73%€5.52€4.69n/a11
Mar ’26€4.26
€5.06
+18.88%
7.97%€5.71€4.42n/a11
Feb ’26€3.90
€4.83
+23.85%
7.82%€5.30€4.05n/a11
Jan ’26€3.84
€4.85
+26.33%
7.94%€5.29€4.04€3.9211
Dec ’25€3.60
€4.84
+34.47%
8.31%€5.29€4.04€3.9811
Nov ’25€3.40
€4.73
+39.20%
10.52%€5.22€3.50€4.2811
Oct ’25€3.80
€4.73
+24.46%
10.52%€5.22€3.49€3.9211
Sep ’25€3.32
€4.66
+40.40%
11.50%€5.18€3.47€3.9611
Aug ’25€3.22
€4.63
+43.89%
9.76%€5.14€3.43€5.0512
Jul ’25€3.26
€4.65
+42.62%
9.76%€5.16€3.44€4.5612
Jun ’25€3.46
€4.64
+34.01%
9.82%€5.11€3.41€4.4612
May ’25€3.64
€4.69
+28.85%
9.82%€5.17€3.45€4.5012
Apr ’25€3.66
€4.66
+27.39%
9.82%€5.14€3.43€4.4812
Mar ’25€3.44
€4.66
+35.43%
9.82%€5.14€3.43€4.2612
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.39%
11.58%€5.10€3.10€3.9012
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.43%
11.33%€4.97€3.10€3.8412
€4.67
Fair Value
16.9% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/27 09:51
Cours de l'action en fin de journée2026/01/27 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sembcorp Industries Ltd est couverte par 31 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yu Jie LoBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International
Siew Khee LimCGS International