Otter Tail Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Otter Tail possède un total de capitaux propres de $1.6B et une dette totale de $1.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.9%. Son actif total et son passif total sont $3.6B et de $1.9B. L'EBIT de Otter Tail est $394.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $280.0M.
Informations clés
61.9%
Ratio d'endettement
US$1.01b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.7x |
| Argent liquide | US$280.02m |
| Fonds propres | US$1.63b |
| Total du passif | US$1.93b |
| Total des actifs | US$3.57b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OT4 ( $650.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $299.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OT4 ( $650.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OT4 ( 44.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OT4 a été réduit de 92.4% à 61.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OT4 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OT4 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.7 x couverture).