ONE Gas, Inc.

DB:OG9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.2b

ONE Gas Évaluation

Le site OG9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OG9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OG9 ( €74.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OG9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OG9?

Mesure clé : Comme OG9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OG9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OG9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OG9?
Ratio PE20.4x
Les revenusUS$216.56m
Capitalisation boursièreUS$4.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OG9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OG9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
ECV Encavis
n/a62.9%€2.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
OG9 ONE Gas
20.4x11.4%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OG9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OG9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OG9 20.4xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OG9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OG9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OG9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OG9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OG9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.50
€70.10
-5.9%
7.6%€77.78€63.38n/a7
Nov ’25€65.50
€67.55
+3.1%
8.0%€76.02€61.19n/a7
Oct ’25€66.50
€62.45
-6.1%
6.8%€71.88€58.40n/a7
Sep ’25€61.50
€61.11
-0.6%
4.3%€64.41€57.15n/a7
Aug ’25€64.00
€59.71
-6.7%
2.8%€62.67€57.14n/a7
Jul ’25€59.00
€59.25
+0.4%
4.8%€63.59€54.24n/a7
Jun ’25€55.00
€58.60
+6.5%
3.7%€62.61€56.16n/a7
May ’25€59.50
€58.67
-1.4%
3.6%€61.02€54.44n/a7
Apr ’25€58.50
€56.91
-2.7%
4.7%€59.87€52.50n/a7
Mar ’25€54.00
€56.11
+3.9%
5.0%€60.07€52.67n/a7
Feb ’25€56.00
€56.11
+0.2%
4.6%€59.95€52.57n/a6
Jan ’25€58.00
€55.50
-4.3%
3.8%€59.14€52.77n/a6
Dec ’24€52.50
€56.40
+7.4%
3.7%€59.77€53.33n/a6
Nov ’24€57.00
€65.99
+15.8%
11.4%€77.48€56.69€65.506
Oct ’24€65.50
€73.46
+12.2%
5.9%€77.84€66.58€66.506
Sep ’24€66.50
€71.95
+8.2%
6.2%€76.40€64.44€61.506
Aug ’24€73.00
€71.47
-2.1%
5.1%€75.57€66.47€64.006
Jul ’24€70.50
€73.14
+3.7%
4.7%€77.12€67.02€59.006
Jun ’24€74.00
€72.90
-1.5%
6.8%€77.67€62.88€55.006
May ’24€70.50
€72.31
+2.6%
6.1%€76.57€63.81€59.506
Apr ’24€72.50
€73.50
+1.4%
8.6%€77.99€60.35€58.506
Mar ’24€74.00
€75.46
+2.0%
6.8%€79.40€65.22€54.006
Feb ’24€74.50
€72.83
-2.2%
4.9%€77.27€66.23€56.006
Jan ’24€71.50
€71.92
+0.6%
9.6%€79.56€59.90€58.006
Dec ’23€81.00
€74.91
-7.5%
9.0%€83.60€60.80€52.507
Nov ’23€78.50
€82.87
+5.6%
10.1%€91.12€70.87€57.007

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%